みずほ投信投資顧問、「MHAM インデックス株価参照ファンド08-02」を新規設定

　みずほ投信投資顧問、「MHAM インデックス株価参照ファンド08-02」を新規設定
みずほ投信投資顧問株式会社は、2月25日、信託期間5年（早期償還条項付）の単位型株式投資信託「MHAM インデックス株価参照ファンド08-02（愛称：リターンエース15）」を新規設定する。“リターンエース”シリーズは、2004年9月に初回設定され、今回シリーズの15番目の設定であり、池田銀行専用ファンドとして、1月21日（月）より募集が開始される。

MHAM インデックス株価参照ファンド08-02の特色
年2回の分配目標
年２回の決算日に、目標分配額を支払うことを目指す。目標分配額（1口当たり）は、第1期・第2期は各期398円、第3期・第4期は各期25円、第5期以降は各期5円。

早期償還スキーム

平成21年2月以降、年2回の判定日に、日経平均株価が早期償還水準[第2期・第3期は当初株価の105％、第4期・第5期は当初株価の100％、第6期･第7期は当初株価の95％、第8期・第9期は当初株価の90％]以上であった場合、直後の決算日に投資元本（1 口当たり1 万円）＋目標分配額で早期償還することを目指す。

条件付元本確保

早期償還されない場合でも、株価観測期間中の日経平均株価が以下のいずれかの条件を満たしている場合には、満期償還時に投資元本を確保することを目指す。

一度もワンタッチ水準[当初株価の60％]を超えて下落していない。
ワンタッチ水準を超えて下落したが、最終株価が当初株価比100％以上となった。
「MHAM インデックス株価参照ファンド08-02（愛称：リターンエース15）」の信託期間は平成20 年2月25日から平成25年2月24日まで（早期償還条項付）。申込期間は平成20年1月21日から平成20年2月22日まで。申込単位は10口以上1口単位。申込価額は1口当たり１万円。信託報酬は信託財産の元本総額に対して年率0.5775％（税込）。販売会社は池田銀行。

投資信託ニュース

投信資料館 -　2008/1/17


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