大和証券、投資一任運用サービス「ダイワファンドラップ」の最低契約金額を３００万円に引き下げ

大和証券、投資一任運用サービス「ダイワファンドラップ」の最低契約金額を３００万円に引き下げ

「ダイワファンドラップ」の最低契約金額を３００万円に引き下げ


　大和証券株式会社は、平成２０年４月１日より、投資一任運用サービスの「ダイワファンドラップ」の最低契約金額を従来の５００万円から３００万円に引き下げます。

　当社は、「ラップ口座」の形態を利用した資産運用サービスとして、平成１６年９月に「ダイワＳＭＡ」、昨年１０月に「ダイワファンドラップ」を開始しております。この二種類の「ラップ口座」により、お客さまのニーズに合った投資一任運用サービスを提供させて頂いております。

　「ダイワファンドラップ」が最低契約金額３００万円より始められるようになることで、今まで以上により幅広いお客さまの資産運用ニーズにお応えすることができると考えております。

　今後とも、お客さまに親しまれる証券会社、お客さまより選ばれる証券会社を目指してご満足いただけるようサービスの向上に努めてまいります。


【　ダイワファンドラップの概要　】
　＊関連資料を参照してください。


■お取引にあたっての手数料等およびリスク等について

＜ダイワファンドラップの手数料等の諸費用について＞
・　「ダイワファンドラップ」にてお客様にお支払いいただく費用（ファンドラップ・フィー）は、契約資産の時価評価額に対して最大１．４７％（年率、税込）となります。
・　その他に、ダイワファンドラップ専用投資信託および同投資信託の投資対象たる他の投資信託に係る信託報酬の合計が純資産総額に対して概算で１．１０％±０．２５％（年率、税込）かかります。さらに、運用状況等に応じこれら投資信託の監査費用等が別途必要となりますが、事前にその料率・上限額等を示すことはできません。
　※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。

＜ダイワファンドラップのリスクについて＞
・　投資一任契約とは、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約です。
・　「ダイワファンドラップ」は、投資一任契約に基づきダイワファンドラップ専用投資信託に係る受益証券を対象とした投資運用を行う取引です。そのため、運用成績はダイワファンドラップ専用投資信託の価格変動に応じて変化します。したがって、契約資産の額（元本）が保証されるものではなく、これを割込むことがあります。また、運用による損益は、すべて投資者としてのお客さまに帰属します。
・　ダイワファンドラップ専用投資信託は、主として、国内外の株式、債券、リート（ＲＥＩＴ）、コモディティ（商品先物取引等）、および株式先物等派生商品を実質的な投資対象とする複数の投資信託受益証券等に投資しますので、その基準価額はこれら実質的な投資対象の価格などに応じて大きく変動します。なお、これら実質的な投資対象のうち外貨建資産に関しては為替リスクが存在します。

＜ダイワファンドラップのご投資にあたっての留意点＞
・　お客さまに「ダイワファンドラップ」による運用をご提案する際に「提案書」および「契約締結前交付書面」をお渡しいたしますので、お申込み前によくお読みください。
・　「ダイワファンドラップ」お申込みの際には、「ダイワファンドラップ投資一任契約書（兼　契約締結時交付書面）」、「ダイワファンドラップ口座約款」等で契約内容をご確認ください。

＜ダイワＳＭＡの手数料等の諸費用ついて＞
・　ダイワＳＭＡ報酬は、投資一任契約に定める契約資産の額に一定の料率（成功報酬型：上限２．６２５％（税込）、固定報酬型：上限３．６７５％（税込））を乗じて計算します。さらに成功報酬型の場合は、運用成果の額の最大２１％（税込）が加算されます。また、ダイワＳＭＡ報酬のほか、多種多様な運用スタイルに応じて間接的にご負担いただく費用（信託報酬など）を別途ご負担いただきます。詳しくは、各商品の目論見書、契約締結前交付書面をご確認ください。

＜ダイワＳＭＡのリスクについて＞
・　ダイワＳＭＡは投資一任契約に基づき、ダイワＳＭＡ口座において値動きのある有価証券に投資・運用するサービスであるため、契約資産の額（投資元本）が保証されるものではなく、金利・為替相場の変動および株式・債券の発行者の信用状況などが変化することにより、投資元本を下回る可能性があります。
・　なお、投資一任契約において信用取引または先物・オプション取引を行う場合、多種多様な運用スタイルに応じて契約資産の額の一定割合を証拠金等として差し入れます（これら取引の金額は証拠金等を上回る可能性がありますが、これら取引の金額の証拠金等に対する比率は運用状況によって異なり、事前に算出することはできません）。
・　上記の相場変動、発行者に係る状況等の変化により、株式等の価格または市場価額が予想と反対の方向に変化し、短期間のうちに証拠金等の大部分またはそのすべてを失う可能性があります。また、その損失は証拠金等の額だけに限定されず、契約資産の額（投資元本）のすべてを失うか証拠金等の追加差入れが必要となる場合があります。
・　信用取引または先物・オプション取引の詳細については、契約締結前交付書面をご確認ください。
・　運用による損益は、すべて投資者であるお客様に帰属します。

＜ダイワＳＭＡのご投資にあたっての留意点＞
・　ダイワＳＭＡのお申込みにあたっては、あらかじめ「契約締結前交付書面」をお渡ししますのでよくお読みいただき、専任ＳＭＡコンサルタントより十分な説明を受けてください。
・　ダイワＳＭＡにお申込みの際には、「ダイワＳＭＡ　投資一任契約書（兼契約締結時交付書面）」「ダイワＳＭＡ　サービス内容説明書」「ダイワＳＭＡ　口座約款」等で詳細をご確認ください。

商号等　大和証券株式会社　金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第１０８号
加入協会　日本証券業協会、社団法人投資信託協会、社団法人日本証券投資顧問業協会、社団法人金融先物取引業協会


日経プレスリリース - 2008年3月25日





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